S&P 500 y Nasdaq suben mientras una inflación moderada reduce las expectativas de una subida de tasas de la Fed

• El PCE de agosto fue más moderado de lo esperado
• S&P 500 y Nasdaq se encaminan a su segunda ganancia trimestral consecutiva
• Moderna cae después de que Citigroup rebajara su recomendación a ‘vender’
• Índices: Dow baja 0,28%, S&P 500 sube 0,36%, Nasdaq sube 0,86%

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Cierre del Mercado: S&P 500 y Nasdaq suben mientras una inflación moderada reduce las expectativas de una subida de tasas de la Fed

El S&P 500 y el Nasdaq subieron el miércoles, encaminando a ambos índices a cerrar septiembre con ganancias mensuales, ya que una lectura de inflación más moderada de lo previsto redujo las expectativas de que los responsables de política monetaria de la Reserva Federal suban las tasas en octubre.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) aumentó un 3,4% interanual en agosto, por debajo de la estimación del 3,7% de los economistas encuestados por Reuters. Por separado, la lectura final de los datos del PIB del segundo trimestre fue revisada al alza a una tasa anualizada del 2,2%, gracias al sólido gasto de los consumidores y a las inversiones que ayudaron a impulsar la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.

El aumento de los precios del petróleo crudo derivado de la situación entre Estados Unidos e Irán y el incremento de los costos del diésel han avivado las preocupaciones inflacionarias y empujado al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los funcionarios de la Fed también han indicado que podrían ser necesarias más subidas de tasas si las presiones sobre los precios no se moderan, después de que el banco central elevara las tasas de interés en 25 puntos básicos a comienzos de este mes.

El rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 2 años, que normalmente se mueve en línea con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, bajó tras los datos, mientras que los rendimientos de más largo plazo continuaron subiendo ante las expectativas de un sólido crecimiento económico.

Las expectativas del mercado de una subida de tasas de al menos 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Fed cayeron a alrededor del 39%, según la herramienta FedWatch de CME, frente a aproximadamente el 51% de la sesión anterior y cerca del 71% de hace una semana.
Los analistas también señalaron que los recientes cambios metodológicos de la Oficina de Análisis Económico para calcular el PCE también contribuyeron a una lectura más baja.

“En lo que está concentrado el mercado es en si la economía sigue creciendo y si puede manejar esas tasas de interés más altas. Y yo diría que, hasta ahora, el mercado se ha comportado de una manera similar a lo que muestra la historia: cuando la economía está creciendo, cuando las ganancias son sólidas, cuando existe una tendencia secular, mirará más allá de las tasas de interés más altas”, dijo Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercados de Ameriprise Financial en Troy, Michigan.

“Sin embargo… si estas tasas más altas permanecen en estos niveles elevados durante más tiempo, es probable que empiecen a causar potencialmente más daño al lado de bonos de la cartera, podrían limitar el crédito o el crédito disponible. Y si los inversores comienzan a sentir que esas condiciones podrían pesar sobre el crecimiento económico o sobre la rentabilidad corporativa durante el próximo trimestre o los próximos dos, entonces creo que se vería una reacción negativa muy rápida en el mercado”.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 141,22 puntos, o un 0,28%, a 51.208,70; el S&P 500 ganó 27,74 puntos, o un 0,36%, a 7.698,79; y el Nasdaq Composite ganó 228,99 puntos, o un 0,86%, a 27.026,53.
Ambos, el S&P 500 y el Nasdaq, se encaminaban a su segundo avance mensual consecutivo, mientras que el Dow estaba en camino de poner fin a una racha de cinco meses de ganancias.
El S&P y el Nasdaq también se encaminaban a su segunda subida trimestral consecutiva y la quinta en los últimos seis trimestres.

La mayoría de las acciones de megacapitalización y crecimiento avanzaron, con Amazon.com, Apple, Nvidia y Alphabet subiendo cada una más de un 1% y, a su vez, impulsando a los índices de tecnología y servicios de comunicación del S&P 500 como los sectores de mejor desempeño de la jornada.

Una lectura del mercado laboral mostró que el empleo privado aumentó en 90.000 puestos este mes, después de una cifra de 36.000 en agosto revisada a la baja, según mostró el Informe Nacional de Empleo de ADP. Los datos fueron los más recientes de una serie de informes sobre el mercado laboral esta semana, que culminará con el importante informe gubernamental de nóminas del viernes.

Entre otros movimientos, Hewlett Packard Enterprise subió un 5,3% después de que el fabricante de servidores de inteligencia artificial elevara su previsión de crecimiento de ingresos a largo plazo para su negocio de redes y anunciara un acuerdo de US$1.200 millones con Vultr.
Moderna cayó un 5,7% después de que la corredora Citigroup rebajara su recomendación sobre la compañía biotecnológica a “vender” desde “neutral”.

Las acciones en baja superaron a las que subieron en una proporción de 1,14 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,02 a 1 en el Nasdaq.
El S&P 500 registró 10 nuevos máximos de 52 semanas y 20 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 44 nuevos máximos y 165 nuevos mínimos..

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