• Disney recibe rebaja en sus acciones y cae -0.60% para cotizar en $93.20 usd.
  • EUR/USD sube +0.34% y mantiene los niveles en torno a los $1.0800 usd.
  • Petróleo WTI opera en torno a los $73.18 tras alza de +1.74%.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes ante el optimismo de que durante el fin de semana podría alcanzarse un acuerdo para evitar un catastrófico impago de la deuda estadounidense.

A las 5:46 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 32 puntos, o un 0,1%, los e-minis del S&P 500 subían 5,5 puntos, o un 0,13%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 20 puntos, o un 0,14%.

Los futuros del S&P 500 alcanzaron un máximo de 15 semanas en las primeras operaciones, mientras que los e-minis del Nasdaq superaron niveles no vistos en nueve meses.

El impulso positivo se mantuvo durante gran parte de la semana, ya que los inversores siguieron de cerca los avances en las conversaciones entre los principales legisladores estadounidenses para llegar a un acuerdo sobre el aumento del techo de la deuda de 31,4 billones de dólares.

El presidente Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han expresado su creciente confianza en llegar pronto a un acuerdo, aunque podrían tropezar con la oposición de última hora del grupo de línea dura Freedom Caucus de la Cámara de Representantes.

Se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intervenga en un foro económico a última hora del día, una mesa redonda que será analizada en busca de nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense. También se espera que el ex presidente Ben Bernanke participe en el panel.

El índice KBW Regional Banking (.KRX) subió un 8,5% en la semana, lo que supone su mejor resultado desde principios de enero del año pasado.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) se aprestaban a registrar sus mejores resultados semanales desde finales de marzo, en medio de unas conversaciones positivas sobre el techo de la deuda, unos beneficios y unos datos económicos menos temidos.

Disney cae 0.9% por rebaja en acciones. Petróleo retoma las alzas y quiebra los $73 usd
Disney cae 0.9% por rebaja en acciones. Petróleo retoma las alzas y quiebra los $73 usd

Entre los valores más alcistas, las acciones de Walt Disney Co (DIS.N) cayeron un 0,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Según un informe, la compañía retiraría programas de su servicio de streaming, al tiempo que dijo que también estaba desechando planes para construir un campus corporativo de casi 1.000 millones de dólares en Florida.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar rozó el viernes su nivel más alto desde marzo, ya que el optimismo por un avance en las conversaciones sobre el techo de la deuda estadounidense y los sólidos datos económicos redujeron las posibilidades de una serie de recortes de tipos en Estados Unidos este año.

Los negociadores de los demócratas de Joe Biden dijeron al presidente el viernes que están haciendo “progresos constantes” en las conversaciones con los republicanos destinadas a evitar un impago de EE.UU., pocos días después de que Biden y el principal congresista republicano de EE.UU., Kevin McCarthy, subrayaran su determinación de llegar a un acuerdo para elevar el techo de deuda del gobierno de 31,4 billones de dólares.

Ello alivió el temor a un impago sin precedentes y económicamente catastrófico, lo que llevó a los mercados a revisar sus expectativas sobre la posible evolución de los tipos de interés estadounidenses.

Al mismo tiempo, los datos que apuntan a un mercado laboral aún tenso, con el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayendo más de lo esperado la semana pasada, también aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal podría subir los tipos de nuevo el próximo mes para controlar la inflación.

El índice del dólar bajó un 0,2% en el día, pero se mantuvo cerca de máximos de dos meses, tras haber subido casi un 2,5% sólo en las dos últimas semanas, ya que los inversores se apresuraron a reevaluar sus expectativas sobre lo que podría hacer el banco central a continuación.

Dos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal afirmaron el jueves que la inflación estadounidense no parece estar enfriándose lo suficientemente rápido como para permitir que la Reserva Federal ponga en pausa su campaña de endurecimiento.

Los mercados monetarios muestran que los operadores creen ahora que los tipos estadounidenses caerán hasta el 4,86% a finales de año, frente a la previsión de una caída hasta el 4,25% de hace sólo dos semanas, lo que refleja la caída de las posibilidades de una oleada de recortes de tipos.

Los inversores mantienen actualmente apuestas bajistas, o posiciones cortas, contra el dólar frente a otras divisas del G-10 por valor de casi 12.000 millones de dólares, las mayores en casi dos años. Esto sugiere que podría haber algún incentivo para deshacer algunas de esas apuestas, lo que significa que el dólar tiene margen para subir.

El dólar cedió algo de terreno el viernes, pero se mantuvo firme. Bajó un 0,3% a 138,25 yenes, tras haber alcanzado un máximo de seis meses de 138,745 yenes.

El euro subió un 0,2%, a 1,0793 dólares, justo por encima de su mínimo en siete semanas, mientras que la libra esterlina subió un 0,1%, a 1,243 dólares, no muy lejos de su mínimo en un mes.

Entre las demás divisas importantes, el dólar australiano se benefició del repunte de los precios de las materias primas, como el cobre y el mineral de hierro, y subió un 0,4%, hasta 0,665 dólares.

En China, el yuan cayó a su nivel más bajo desde diciembre (7,0237 por dólar), ante unos datos que evidencian la débil recuperación de la segunda economía mundial.

Disney cae 0.9% por rebaja en acciones. Petróleo retoma las alzas y quiebra los $73 usd.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo se recuperaron el viernes de las pérdidas de más del 1% registradas el día anterior, ya que los inversores se mostraron cautelosamente optimistas ante el desvanecimiento del riesgo de impago de la deuda estadounidense.

Los futuros del Brent subieron 69 centavos, o un 0,9%, a 76,55 dólares el barril hacia las 0923 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 56 centavos, o un 0,8%, a 72,42 dólares.

A principios de esta semana, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reiteraron su objetivo de llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal de 31,4 billones de dólares, acordando hablar tan pronto como el domingo.

El sentimiento sigue siendo mixto, ya que los inversores hacen malabarismos entre el optimismo por evitar un impago de la deuda estadounidense y los datos de inflación que podrían presagiar más subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales mundiales.

La inflación estadounidense no parece estar enfriándose lo suficientemente rápido como para permitir a la Reserva Federal hacer una pausa en su campaña de subidas de tipos de interés, según dos responsables políticos de la Fed.

La posibilidad de nuevas subidas de tipos aumenta la preocupación por la debilidad de la demanda en Estados Unidos, según los analistas del National Australia Bank.

Los analistas dijeron, sin embargo, que los precios pueden subir, ya que esperan que la demanda de China siga mejorando a lo largo de 2023, lo que debería compensar la ralentización de la demanda de la OCDE.

En abril, la producción de las refinerías de petróleo chinas aumentó un 18,9% con respecto al año anterior, hasta alcanzar el segundo nivel más alto jamás registrado, según los datos publicados esta semana.

Las refinerías chinas mantuvieron altos niveles de producción para satisfacer la recuperación de la demanda interna de combustible y acumular reservas de cara a la temporada de viajes de verano.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra tendremos declaraciones de Jerome Powell.

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Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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