Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera mixta y se mantiene a la espera de la cifra de IPC de EEUU.
- Bitcoin con leves caídas – Dólar definirá el movimiento de las criptomonedas
- Petróleo opera sobre los $122 dólares y está levemente al alza.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto y a la espera de datos de inflación.
Los futuros del S&P 500 y del Dow bajaron el viernes, mientras los inversores esperaban con impaciencia los datos mensuales sobre la inflación para ver si el crecimiento de los precios, ha llegado realmente a su punto álgido, ante los agresivos esfuerzos de la Reserva Federal para controlarlo.
Se espera que el informe del Departamento de Trabajo, previsto para las 08:30 a.m. ET, muestre que el índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. se aceleró hasta el 0,7% en mayo, desde el 0,3% de abril, mientras que, en términos anuales, se mantuvo sin cambios, en un contundente 8,3%.
Los precios del IPC básico, que excluyen los productos volátiles de la alimentación y la energía, se ven reducidos al 5,9% desde el 6,2% anual.
Aunque una lectura más baja podría mostrar que las presiones de los precios pueden haber tocado su cúspide, un reciente repunte de los precios del crudo Brent por encima de los 123 dólares el barril ha hecho temer que no sea así.
El informe será el último dato importante sobre la inflación antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. del 14 y 15 de junio.
Los inversores temen que un mercado laboral ajustado, junto con una inflación que se sitúa justo por debajo de los máximos de cuatro décadas, pueda obligar a la Reserva Federal a acelerar el ritmo de retirada de su política de apoyo a la pandemia.
Las acciones estadounidenses se han vendido fuertemente este año en medio de una mayor incertidumbre en torno a las perspectivas de los movimientos de la política de la Fed, una guerra en Ucrania, prolongados cortes en la cadena de suministro y bloqueos relacionados con la pandemia en China.
El índice Dow (.DJI) ha caído un 11,2% en lo que va de año, mientras que el índice de referencia S&P 500 (.SPX) ha bajado un 15,7% y el Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, un 24,9%, respectivamente.
En la semana, los tres principales índices han bajado entre un 1,9% y un 2,2%, ya que los valores de crecimiento sensibles a los tipos se han visto presionados por los elevados rendimientos del Tesoro.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina cayó el viernes frente al dólar y se encaminó a una segunda semana consecutiva de descensos, ya que las sombrías perspectivas económicas británicas dejaron a los inversores en vilo.
La libra cayó un 0,35% frente al dólar y se situó en 1,2454 peniques, no muy lejos del mínimo de tres semanas alcanzado a principios de esta semana.
Los mercados financieros prevén que los tipos de interés del Banco de Inglaterra alcancen el 2% en la reunión de septiembre y el 3% en mayo de 2023, frente al 1% actual, mientras los bancos centrales luchan contra la creciente inflación.
La libra esterlina apenas varió frente al euro, a 85,04 peniques, pero se encaminaba a su mejor semana frente a la debilitada moneda única desde abril.
El euro se debilitó esta semana después de que el jueves el BCE pusiera fin a un plan de estímulo de larga duración y señala que el mes que viene realizaría su primera subida de los tipos de interés desde 2011, a la que seguiría un movimiento potencialmente mayor en septiembre si la inflación no se enfría.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
El petróleo subió el viernes y se encaminó a una nueva ganancia semanal apoyado por la sólida demanda de combustible en Estados Unidos, aunque las nuevas alertas de COVID-19 en Shanghai y Pekín frenaron las ganancias.
El crudo Brent subía 98 centavos, o un 0,8%, a 124,05 dólares el barril a las 1153 GMT y el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 82 centavos, o un 0,7%, a 122,33 dólares el barril.
Con la subida generalizada de los precios en los dos últimos meses, el Brent se encaminaba a una cuarta subida semanal consecutiva y el WTI a una séptima subida semanal consecutiva.
El aumento de la demanda de combustible en Estados Unidos ha llevado a la gasolina a casi 5 dólares el galón.
Los precios del petróleo también encontraron apoyo en el temor a una posible interrupción de los suministros en Europa y África.
La producción de petróleo de Noruega podría reducirse si los trabajadores se declaran en huelga el domingo, según la Asociación Noruega de Petróleo y Gas (NOG). Unos 845 de los aproximadamente 7.500 empleados de las plataformas marinas planean ir a la huelga a partir del 12 de junio si fracasan las negociaciones salariales anuales con la patronal.
La producción de petróleo en el yacimiento libio de Sarir también se ha visto reducida tras el cierre de los puertos de Ras Lanuf y Es Sider, y mientras un grupo amenazaba con cerrar el puerto de Hariga, dijeron dos ingenieros petroleros del yacimiento.
La perspectiva de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y el levantamiento de las sanciones estadounidenses al sector energético iraní también parecían alejarse, apoyando el repunte del petróleo.
Los precios del petróleo cayeron más de un dólar a principios de la sesión en medio de nuevos bloqueos en China. Shangai y Pekín volvieron a estar en alerta COVID el jueves. Algunas partes de Shanghai impusieron nuevas restricciones de cierre y la ciudad anunció una ronda de pruebas masivas para millones de residentes.
Las importaciones chinas de crudo en mayo aumentaron casi un 12% con respecto al año anterior, cuando eran bajas.
Los inversores también se mostraron cautelosos a la espera de los datos sobre la inflación en Estados Unidos, que podrían orientar la senda de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que tendremos noticias de alto impacto para EEUU específicamente los datos de inflación para este mes.
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