Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • PIB de UK se publica mejor a lo esperado y trae cierta calma.
  • Wall Street continúa con las alzas hoy. El Nasdaq sube +0.32% y el S&P 500 sube +0.21%.
  • Twitter preocupa despues de dichos de Elon Musk sobre la posibilidad de quiebra.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes después de que Wall Street subiera con fuerza en la sesión anterior, alentada por la esperanza de que el enfriamiento de la inflación empuje a la Reserva Federal a adoptar una postura menos agresiva en sus subidas de tipos de interés.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC), de gran peso en el sector tecnológico, cerraron el jueves con una subida del 5,5% y el 7,4%, acumulando sus mayores ganancias porcentuales diarias en más de dos años y medio, después de que los datos mostraran una inflación anual por debajo del 8% por primera vez en ocho meses.

Los contratos de futuros vinculados al tipo de interés de referencia de la Reserva Federal muestran que los operadores esperan que el ritmo vertiginoso de endurecimiento de la política monetaria se reduzca el mes que viene y que el banco central estadounidense deje de subir los tipos antes de lo previsto.

Los inversores apuestan ahora por una subida de tipos de 50 puntos básicos en diciembre, mientras que el tipo de interés máximo se sitúa en la horquilla del 4,75%-5% el próximo mes de marzo, por debajo de la horquilla del 5% o más que se veía antes de los datos sobre la inflación.

El S&P 500 se ha recuperado más de un 10% desde sus mínimos de cierre de mediados de octubre, mientras que el Nasdaq ha subido casi un 8%, ayudado por unos informes de beneficios mejores de lo esperado y por las esperanzas de una desaceleración de la Fed.

Sin embargo, ambos índices han sufrido una fuerte caída en lo que va de año, y se encaminan hacia su peor resultado anual desde 2008, por el temor a que la creciente inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella en los beneficios empresariales.

A las 05:48 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 130 puntos, o un 0,39%, los e-minis del S&P 500 subían 16,25 puntos, o un 0,41%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 66 puntos, o un 0,57%.

Las acciones de las empresas de gran capitalización ampliaron las ganancias en las operaciones previas a la comercialización, con Apple Inc. (AAPL.O) subiendo un 0,5% tras un aumento de casi el 9% en la sesión anterior.

Las acciones de las empresas chinas que cotizan en EE.UU. subieron, con Alibaba Group Holding Ltd subiendo un 3,9%, ya que China suavizó algunas de sus estrictas normas COVID-19.

Se espera que una encuesta de la Universidad de Michigan, que se publicará más tarde, muestre que el sentimiento de los consumidores se redujo ligeramente en noviembre, con un índice que cayó a 59,5 puntos este mes desde los 59,9 de octubre.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra esterlina subió el viernes frente a un dólar que se debilitaba, después de que los datos económicos británicos fueran más fuertes de lo esperado.

PIB de UK sorprende. Wall Street sube y Twitter con posibilidad de quiebra
PIB de UK sorprende. Wall Street sube y Twitter con posibilidad de quiebra

Según los datos oficiales, la economía británica se contrajo un 0,2% menos grave de lo esperado en los tres meses hasta septiembre, lo que probablemente represente el inicio de una larga recesión.

El jueves, la libra se anotó su mayor ganancia diaria desde marzo de 2020 frente al dólar, después de que los precios al consumo en Estados Unidos se enfriaran en octubre, apoyando las expectativas de que la Reserva Federal podría ralentizar su senda de endurecimiento de los tipos.

La libra esterlina subió un 0,2%, hasta 1,1730 dólares, después de haber alcanzado su máximo desde el 26 de agosto, en 1,1766 dólares.

Los inversores se volcaron en los activos de riesgo tras los datos de inflación de Estados Unidos del jueves, lo que hizo que el dólar cayera y que los rendimientos del Tesoro estadounidense alcanzaran un mínimo de cinco semanas.

Pero los analistas se mantuvieron cautelosos ante el anuncio del programa presupuestario del gobierno el 17 de noviembre por parte del primer ministro Rishi Sunak y su ministro de finanzas Jeremy Hunt.

Sunak sugirió un recorte del gasto público y una posible subida de impuestos, en una medida que podría debilitar aún más la economía.

Hunt dijo el viernes que la mejor manera de ayudar a los hogares con problemas de liquidez era elaborar un plan fiscal que redujera la inflación, y repitió que se necesitarían decisiones duras sobre los impuestos y el gasto para reparar las finanzas públicas británicas y la credibilidad del gobierno.

Los inversores también están a la espera de los datos sobre el empleo que se publicarán la semana que viene, que podrían dar más pistas sobre los posibles efectos secundarios de la inflación.

El economista jefe del Banco de Inglaterra (BoE) dijo recientemente que el banco central no puede considerar que las amenazas que plantea la inflación estén bajo control y que los tipos de interés tendrán que seguir subiendo, incluso con la economía en recesión.

La libra esterlina cayó un 0,2% frente a la moneda única, hasta los 87,22 peniques por euro.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo subieron cerca de un 3% el viernes después de que las autoridades sanitarias de China, el principal importador mundial de crudo, suavizaran algunas de las fuertes restricciones de COVID del país.

Los futuros del crudo Brent subieron 2,86 dólares, o un 3,1%, hasta los 96,53 dólares por barril a las 1145 GMT, ampliando una subida del 1,1% en la sesión anterior.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban 2,87 dólares, o un 3,3%, a 89,34 dólares el barril, tras subir un 0,8% en la sesión anterior.

Las medidas de flexibilización incluyen la reducción de los tiempos de cuarentena para los contactos cercanos de los casos y los viajeros entrantes en dos días, así como la eliminación de una sanción a las aerolíneas por traer pasajeros infectados.

Los precios también repuntaron el viernes después de que los datos de inflación de Estados Unidos, más suaves de lo esperado, reforzaran las esperanzas de que la Reserva Federal ralentizara las subidas de tipos, lo que aumentaría las posibilidades de un aterrizaje suave para la mayor economía del mundo.

El debilitamiento del dólar estadounidense también favoreció a los precios del petróleo, ya que abarata el precio de la materia prima para los compradores con otras divisas.

Sin embargo, los contratos de referencia del petróleo se encaminaron a un descenso semanal debido al aumento de los inventarios de petróleo en Estados Unidos y a los temores persistentes sobre la limitación de la demanda de combustible en China, en medio de un aumento de los casos diarios de COVID.

La carga de casos de COVID-19 en China se disparó hasta alcanzar el nivel más alto desde el cierre de Shanghai a principios de este año. Tanto Pekín como Zhengzhou registraron un récord de casos diarios.

Además de las órdenes de trabajar desde casa, que redujeron la movilidad y la demanda de combustible, los viajes en toda China siguieron siendo escasos, ya que la gente quería evitar el riesgo de quedar atrapada en la cuarentena, dijeron los analistas de ANZ Research en una nota.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario económico carece de eventos de alto impacto.

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